Errentagarritasun helburu estimatu garantizatu gabea da 2023ko urtarrilaren 31ko likidazio balioa 2018ko azaroaren 29ko likidazio balioaren %100,63 izatea. %0,15eko UTB GARANTIZATU GABEA 2018ko azaroaren 29an harpidetu eta 2023ko urtarrilaren 31ra arte mantendutako harpidetzentzat. UTB harpidetza dataren araberakoa izango da. Muga egunaren aurretik egiten diren errenboltsoek ez dute errentagarritasun helburu garantizatu gabe horren onurarik izango, eta litekeena da galera garrantzitsuak izatea. 2018/11/29ra arte eta 2023/02/01etik aurrera, likidazio balioa mantentzen eta egonkortzen duten aktiboetan bakarrik inbertituko da. Estrategian zehar inbertituko da ELGAko jaulkitzaile eta merkatuetako (batez ere Espainiako) errenta finko publiko eta pribatuan (titulizaziorik gabe), estrategiaren muga egunaren inguruko epemuga duten aktiboetan, eta likidezian, eta %10era arte errenta finkoko IKEetan.
Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2021/09/24 | 149.482.915,13 | 6,07 | 4.134,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %0,07 | %0,03 | Ondarea | % 5, HARPIDETZA-ALDITIK KANPO. | 23.01.30-RAINO, BIAK BARNE: %2. |
| 2021 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1) | 2020 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2021 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1) | 2019 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2021 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1) | {1} errentagarritasuna 2018 Hiruhilekoa: (1) | ||
| 2020 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1) | 2017 urteko errentagarritasuna (UTB):(1) | ||
| 2020 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1) | 2016 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) |
(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.