kutxabank garantizado rf fi

Fecha:
18/10/2019
Nivel de riesgo:
3 medio

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
Garantizado R. Fijo
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
garantizado de rendimiento fijo
Zona geográfica:
euro
Vocación:

Kutxabank garantiza al fondo a vencimiento (1.3.23) el 104,56% del valor liquidativo inicial a 28.2.19 (TAE 1,12% para suscripciones a 28.2.19 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Hasta 28.2.19 y desde 2.3.23 se invierte en activos que preserven y estabilicen el Valor Liquidativo. El fondo no cumple la Directiva 2009/65/CE.

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
16/10/2019 105.833.676,71 6,32 1.725,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
6,32

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,45% 0,05% Patrimonio 5% FUERA DEL PERIODO DE SUSCRIPCIÓN. 2% DESDE EL 01.03.19 AL 28.02.23 EXCEPTO VENTANAS DE LIQUIDEZ SEGÚN FOLLETO.

Rentabilidades

Rentabilidad 2019 desde 1 Enero : (1)  Rentabilidad año 2018 (TAE): (1)  
Rentabilidad 2019 Trimestre 3: (1)   Rentabilidad año 2017 (TAE): (1)
Rentabilidad 2019 Trimestre 2: (1)   Rentabilidad año 2016 (TAE): (1)
Rentabilidad 2019 Trimestre 1: (1)   Rentabilidad año 2015 (TAE):(1)
Rentabilidad 2018 Trimestre 4: (1)   Rentabilidad año 2014 (TAE): (1)

 

(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad
(1) 
Gráfico no disponible

Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.