El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 31.1.24 sea el 100,95% del Valor Liquidativo a 6.5.19. TAE NO GARANTIZADA 0,20% para suscripciones a 6.5.19, mantenidas a 31.1.24. La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Hasta 6.5.19 y desde 1.2.24 se invierte en activos que preserven y estabilicen el Valor Liquidativo. El Fondo no cumple con la Directiva 2009/65/CE.
Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 6.012.907,95 | 6,06 | 193,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %0,03 | %0,03 | Ondarea | % 5, HARPIDETZA-ALDITIK KANPO. | 19.05.07-ETIK 24.01.30-RAINO, BIAK BARNE: %2. |
| 2024 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1) | 2023 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2024 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1) | 2022 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2023 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1) | {1} errentagarritasuna 2021 Hiruhilekoa: (1) | ||
| 2023 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1) | 2020 urteko errentagarritasuna (UTB):(1) | ||
| 2023 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1) | 2019 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) |
(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.
(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.
(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.