Kutxabank garantiza al Fondo a vencimiento (31.10.25) el 100% del valor liquidativo a 31.5.19, incrementado, en caso de ser positiva,en el 23% de la variación punto a punto del Ibex-35 (el índice no recoge rentabilidad por dividendos). Valor inicial del Índice: Precio oficial de cierre del 31.5.19. Valor final del índice: Precio oficial de cierre del 29.10.25. TAE mínima 0% para suscripciones a 31.5.19 y mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsosantes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la garantía, de 3,81%. ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN 25% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO. El Fondo no cumple con la Directiva 2009/65/CE.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 65.638.762,12 | 6,70 | 1.898,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,25% | 0,05% | Patrimonio | 5% FUERA DEL PERIODO DE SUSCRIPCIÓN. | 2% DESDE 01.06.19 HASTA 30.10.25 EXCEPTO VENTANAS DE LIQUIDEZ SEGÚN FOLLETO |
| Rentabilidad 2025 desde 1 Enero : (1) | Rentabilidad año 2024 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2025 Trimestre 2: (1) | Rentabilidad año 2023 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2025 Trimestre 1: (1) | Rentabilidad año 2022 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2024 Trimestre 4: (1) | Rentabilidad año 2021 (TAE):(1) | ||
| Rentabilidad 2024 Trimestre 3: (1) | Rentabilidad año 2020 (TAE): (1) |
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.