El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 30.4.25 sea el 101,18% del Valor Liquidativo a 20.6.19. TAE NO GARANTIZADA 0,20% para suscripciones a 20.6.19, mantenidas a 30.4.25. La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Hasta 20.6.19 y desde 1.5.25 se invierte en activos que preserven y estabilicen el Valor Liquidativo. El Fondo no cumple con la Directiva 2009/65/CE.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | 26.742.323,20 | 5,80 | 714,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,09% | 0,03% | Patrimonio | 5% FUERA DE PERIODO DE SUSCRIPCIÓN. | 2% HASTA EL 29.04.25 EXCEPTO VENTANAS DE LIQUIDEZ SEGÚN FOLLETO |
| Rentabilidad 2023 desde 1 Enero : (1) | Rentabilidad año 2022 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2023 Trimestre 3: (1) | Rentabilidad año 2021 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2023 Trimestre 2: (1) | Rentabilidad año 2020 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2023 Trimestre 1: (1) | Rentabilidad año 2019 (TAE):(1) | ||
| Rentabilidad 2022 Trimestre 4: (1) | Rentabilidad año 2018 (TAE): (1) |
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.