Se invierte en renta fija pública o privada, principalmente en euros, de emisores y mercados OCDE, con un máximo de exposición a países emergentes del 25%, incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones. Se invertirá en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), que incluye, hasta un 15% en bonos contingentes convertibles (no convertibles en acciones) y en valores de renta fija de alta rentabilidad (high yield). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad y en caso de que se produzca la contingencia, se aplica una quita en su nominal, afectando esto negativamente al valor liquidativo. Al menos el 50% de la exposición será en activos con calidad crediticia media (mínimo BBB-). El resto podrá estar invertido en activos con baja calidad crediticia o sin calificar, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 16/04/2021 | 765.906.845,40 | 6,19 | 80.693,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,80% | 0,10% | Patrimonio | NO | NO NO |
| Rentabilidad 2021 desde 1 Enero : 0,40% | Rentabilidad año 2020 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2021 Trimestre 1: 0,30% | Rentabilidad año 2019 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 4: 2,81% | Rentabilidad año 2018 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 3: 0,88% | Rentabilidad año 2017 (TAE):(1) | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 2: (1) | Rentabilidad año 2016 (TAE): (1) |
(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.