kutxabank RF selección carteras FI

Fecha:
09/12/2022
Nivel de riesgo:
4 medio

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RF Mixta Euro
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta fija mixta euro
Zona geográfica:
euro
Vocación:

Invierte en renta fija pública o privada, principalmente en euros, de emisores y mercados OCDE, con un máximo de exposición a países emergentes del 25%, incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones. Invertirá en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), que incluye hasta un 15% en bonos contingentes convertibles, y, en valores de RF de alta rentabilidad (high yield). La exposición a renta variable, será inferior al 15% de la exposición total. Al menos el 50% de la exposición será en activos con calidad crediticia media (mínimo BBB-). Las emisiones tendrán vencimiento esperado mayoritario 2 años anteriores o posteriores a diciembre 2027. La duración media de la cartera será inferior a 7 años. La exposición al riesgo divisa más valores de renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro, no superará el 30%.

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
05/12/2022 990.655.323,21 5,68 96.607,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
5,68

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,80% 0,10% Patrimonio NO NO NO

Rentabilidades

Rentabilidad 2022 desde 1 Enero : -8,99%  Rentabilidad año 2021 (TAE): (1)  
Rentabilidad 2022 Trimestre 3: -3,48%   Rentabilidad año 2020 (TAE): (1)
Rentabilidad 2022 Trimestre 2: -6,60%   Rentabilidad año 2019 (TAE): (1)
Rentabilidad 2022 Trimestre 1: -3,39%   Rentabilidad año 2018 (TAE):(1)
Rentabilidad 2021 Trimestre 4: -0,34%   Rentabilidad año 2017 (TAE): (1)

 

(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad desde el cierre de ejercicio anterior *
0,29% 
Volatilidad a un año a fecha de cálculo
5,28% 
Volatilidad del año anterior
1,87% 

Evolución histórica del valor liquidativo

Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.

(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.

(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.