kutxabank RF selección carteras FI

Fecha:
24/10/2020
Nivel de riesgo:
4 medio

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RF Internacional
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta fija internacional
Zona geográfica:
euro
Vocación:

Se invierte en renta fija pública o privada, principalmente en euros, de emisores y mercados OCDE, con un máximo de exposición a países emergentes del 25%, incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones. Se invertirá en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), que incluye, hasta un 15% en bonos contingentes convertibles (no convertibles en acciones) y en valores de renta fija de alta rentabilidad (high yield). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad y en caso de que se produzca la contingencia, se aplica una quita en su nominal, afectando esto negativamente al valor liquidativo. Al menos el 50% de la exposición será en activos con calidad crediticia media (mínimo BBB-). El resto podrá estar invertido en activos con baja calidad crediticia o sin calificar, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
22/10/2020 477.267.443,64 6,03 68.355,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
6,03

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,80% 0,10% Patrimonio NO NO NO

Rentabilidades

Rentabilidad 2020 desde 1 Enero : 1,59%  Rentabilidad año 2019 (TAE): (1)  
Rentabilidad 2020 Trimestre 3: 0,88%   Rentabilidad año 2018 (TAE): (1)
Rentabilidad 2020 Trimestre 2: (1)   Rentabilidad año 2017 (TAE): (1)
Rentabilidad 2020 Trimestre 1: (1)   Rentabilidad año 2016 (TAE):(1)
Rentabilidad 2019 Trimestre 4: (1)   Rentabilidad año 2015 (TAE): (1)

 

(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad
0,38% 
Gráfico no disponible

Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.