Invierte en renta fija pública o privada, principalmente en euros, de emisores y mercados OCDE, con un máximo de exposición a países emergentes del 25%, incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones. Invertirá en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), que incluye hasta un 15% en bonos contingentes convertibles, y, en valores de RF de alta rentabilidad (high yield). La exposición a renta variable, será inferior al 15% de la exposición total. Al menos el 50% de la exposición será en activos con calidad crediticia media (mínimo -). Las emisiones tendrán vencimiento esperado mayoritario 2 años anteriores o posteriores a diciembre 2027. La duración media de la cartera será inferior a 7 años. La exposición al riesgo divisa más valores de renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro, no superará el 30%.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | 1.545.850.866,30 | 6,36 | 95.427,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,80% | 0,10% | Patrimonio | NO | NO NO |
| Rentabilidad 2025 desde 1 Enero : 0,00% | Rentabilidad año 2024 (TAE): 4,84% | ||
| Rentabilidad 2025 Trimestre 2: 0,90% | Rentabilidad año 2023 (TAE): 7,10% | ||
| Rentabilidad 2025 Trimestre 1: 0,70% | Rentabilidad año 2022 (TAE): -10,80% | ||
| Rentabilidad 2024 Trimestre 4: 0,99% | Rentabilidad año 2021 (TAE):(1) | ||
| Rentabilidad 2024 Trimestre 3: 2,49% | Rentabilidad año 2020 (TAE): (1) |
(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.
(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.