kutxabank bolsa tendencias carteras FI

Fecha:
04/07/2024
Nivel de riesgo:
4 alto

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RV Internacional Resto
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta variable internacional
Zona geográfica:
globales
Vocación:

El fondo invertirá más del 50% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El fondo buscará oportunidades e invertirá mayoritariamente en compañías que se benefician de tendencias duraderas que supongan cambios relevantes a nivel social, político, económico o tecnológico. Las tendencias que pueden suponer un cambio sustancial en la manera de producir y de consumir serían, entre otras: crecimiento digital relacionado con teletrabajo, energías sostenibles, abastecimiento de agua, envejecimiento, atención sanitaria universal... Además de criterios financieros, el fondo tendrá en cuenta criterios socialmente responsables, sin que sean determinantes. El fondo invertirá directa, o indirectamente a través de IIC, como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación en cuanto a capitalización bursátil, divisas, sectores o países (incluidos emergentes).

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
02/07/2024 528.026.752,64 6,90 94.378,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
6,90

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,95% 0,10% Patrimonio NO NO

Rentabilidades

Rentabilidad 2024 desde 1 Enero : 0,00%  Rentabilidad año 2023 (TAE): 5,73%  
Rentabilidad 2024 Trimestre 2: 1,58%   Rentabilidad año 2022 (TAE): -20,87%
Rentabilidad 2024 Trimestre 1: 6,57%   Rentabilidad año 2021 (TAE): 12,80%
Rentabilidad 2023 Trimestre 4: 6,62%   Rentabilidad año 2020 (TAE):(1)
Rentabilidad 2023 Trimestre 3: -5,70%   Rentabilidad año 2019 (TAE): (1)

 

(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad desde el cierre de ejercicio anterior *
0,40% 
Volatilidad a un año a fecha de cálculo
8,64% 
Volatilidad del año anterior
9,44% 

Evolución histórica del valor liquidativo

Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.

(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.

(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.