El fondo invertirá más del 50% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El fondo buscará oportunidades e invertirá mayoritariamente en compañías que se benefician de tendencias duraderas que supongan cambios relevantes a nivel social, político, económico o tecnológico. Las tendencias que pueden suponer un cambio sustancial en la manera de producir y de consumir serían, entre otras: crecimiento digital relacionado con teletrabajo, energías sostenibles, abastecimiento de agua, envejecimiento, atención sanitaria universal... Además de criterios financieros, el fondo tendrá en cuenta criterios socialmente responsables, sin que sean determinantes. El fondo invertirá directa, o indirectamente a través de IIC, como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación en cuanto a capitalización bursátil, divisas, sectores o países (incluidos emergentes).
Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 523.827.985,12 | 6,63 | 93.226,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %0,95 | %0,10 | Ondarea | EZ | EZ |
| 2024 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: 3,36% | 2023 urteko errentagarritasuna (UTB): 5,73% | ||
| 2024 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: 6,57% | 2022 urteko errentagarritasuna (UTB): -20,87% | ||
| 2023 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: 6,62% | {1} errentagarritasuna 2021 Hiruhilekoa: 12,80% | ||
| 2023 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: -5,70% | 2020 urteko errentagarritasuna (UTB):(1) | ||
| 2023 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: 0,64% | 2019 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) |
(1) Informazio hau ez da esistitzen, fondoaren antzinatasuna epea baino txikiagoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.
(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.
(1) Informazio hau ez da esistitzen, fondoaren antzinatasuna epea baino txikiagoa delako.