El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 15.4.22 sea el 100,76% del Valor Liquidativo a 7.8.20. TAE NO GARANTIZADA 0,45% para suscripciones a 7.8.20, mantenidas a 15.4.22. La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Hasta 7.8.20 y desde 16.4.22 se invierte en activos que preserven y estabilicen el Valor Liquidativo.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 04/05/2021 | 181.939.921,95 | 6,04 | 4.100,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,38% | 0,05% | Patrimonio | 5% FUERA DEL PERIODO DE SUSCRIPCIÓN. | A PARTIR DEL 8.08.20 HASTA EL 15.04.22 AMBOS INCLUSIVE, EXCEPTO EN VENTANAS DE LIQUIDEZ SEGÚN FOLLETO. |
| Rentabilidad 2021 desde 1 Enero : 0,00% | Rentabilidad año 2020 (TAE): 0,00% | ||
| Rentabilidad 2021 Trimestre 1: 0,00% | Rentabilidad año 2019 (TAE): 0,00% | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 4: 0,00% | Rentabilidad año 2018 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 3: 0,00% | Rentabilidad año 2017 (TAE):(1) | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 2: 0,00% | Rentabilidad año 2016 (TAE): (1) |
(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.