El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 15.4.22 sea el 100,76% del Valor Liquidativo a 7.8.20. TAE NO GARANTIZADA 0,45% para suscripciones a 7.8.20, mantenidas a 15.4.22. La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Hasta 7.8.20 y desde 16.4.22 se invierte en activos que preserven y estabilicen el Valor Liquidativo.
Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2020/12/01 | 195.695.485,05 | 6,06 | 4.319,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %0,38 | %0,05 | Ondarea | %5, HARPIDETZA-ALDITIK KANPO. | 20.08.08-ETIK 22.04.15-RAINO, BIAK BARNE:% 2. |
| 2020 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: 0,00% | 2019 urteko errentagarritasuna (UTB): 0,00% | ||
| 2020 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: 0,00% | 2018 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2020 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: 0,00% | {1} errentagarritasuna 2017 Hiruhilekoa: (1) | ||
| 2020 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: 0,00% | 2016 urteko errentagarritasuna (UTB):(1) | ||
| 2019 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: 0,00% | 2015 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) |
(1) Informazio hau ez da esistitzen, fondoaren antzinatasuna epea baino txikiagoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.