El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 17.11.25 sea el 100,37% del Valor Liquidativo a 25.3.22. TAE NO GARANTIZADA 0,10% para suscripciones a 25.3.22, mantenidas a 17.11.25. La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Hasta 25.3.22 y desde 18.11.25 se invierte en activos que preserven y estabilicen el Valor Liquidativo. SE PUEDE INVERTIR UN 25% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, TENIENDO UN ALTO RIESGO DE CREDITO.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
---|---|---|---|
02/12/2024 | 238.571.712,77 | 5,89 | 5.131,00 |
Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
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Directa | 0,05% | 0,02% | Patrimonio | 5% FUERA DEL PERIODO DE SUSCRIPCIÓN. | 2% HASTA 16.11.25 EXCEPTO VENTANAS DE LIQUIDEZ SEGÚN FOLLETO. |
Rentabilidad 2024 desde 1 Enero : (1) | Rentabilidad año 2023 (TAE): (1) | ||
Rentabilidad 2024 Trimestre 3: (1) | Rentabilidad año 2022 (TAE): (1) | ||
Rentabilidad 2024 Trimestre 2: (1) | Rentabilidad año 2021 (TAE): (1) | ||
Rentabilidad 2024 Trimestre 1: (1) | Rentabilidad año 2020 (TAE):(1) | ||
Rentabilidad 2023 Trimestre 4: (1) | Rentabilidad año 2019 (TAE): (1) |
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.