El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (31.10.24), sea el 103,07% del Valor Liquidativo Inicial a 28.04.23. TAE NO GARANTIZADA 2,02% para suscripciones a 28.04.23, mantenidas a 31.10.24. TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Hasta 28.4.23 y desde 1.11.24, ambos inclusive, se invierte en activos que preserven y estabilicen el Valor Liquidativo. Durante la estrategia, invierte en deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA (principalmente deuda pública española) y, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez y, si es necesario, renta fija privada OCDE (sin titulizaciones), en euros, y hasta un 10% en IIC de renta fija. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating de R. España en cada momento.
Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 935.842.448,28 | 6,16 | 21.062,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %0,56 | %0,04 | Ondarea | % 5, HARPIDETZA-ALDITIK KANPO. | 24.10.30 -RAINO, BIAK BARNE: %2. |
| 2024 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1) | 2023 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2024 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1) | 2022 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2023 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1) | {1} errentagarritasuna 2021 Hiruhilekoa: (1) | ||
| 2023 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1) | 2020 urteko errentagarritasuna (UTB):(1) | ||
| 2023 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1) | 2019 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) |
(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.
(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.
(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.