kutxabank monetario ahorro fi

Data:
2024/03/03
Arrisku- maila:
1 baxua

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
Monetarioa
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
likidazio-balio aldakorreko epe laburreko DMF
Eremu geografikoa:
euro aldea
Bokazioa:

El fondo no constituye una inversión garantizada. El riesgo de pérdida del principal deberá ser soportado por el inversor. Invierte directamente o a través de IIC (hasta 10% en fondos monetarios) en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, emitidos o garantizados por la Unión, una administración central o banco central de un Estado miembro, BCE, BEI, Mecanismo Europeo de Estabilidad o Facilidad Europea de Estabilidad Financiera, en pactos de recompra inversa que tengan como subyacente dichos instrumentos y en depósitos aptos. Las inversiones son a corto plazo siendo el vencimiento medio ponderado de la cartera no superior a 60 días. La vida media ponderada de la cartera es igual o inferior a 120 días. La calificación crediticia mínima es al menos A2 a corto plazo, o equivalente, según principales agencias de rating. No hay exposición a riesgo de divisa, deuda subordinada, renta variable ni materias primas.

Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2024/02/29 302.340.487,45 6,03 7.081,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
6,03

Komisioak

Komisioak
  Kudeaketa Gordailua Kalkulu-oinarria Harpidetza Diru-itzulketa
Zuzena %0,35 %0,03 Ondarea EZ EZ

Errentagarritasunak

2024 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: 0,54%  2023 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)  
2023 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1)   2022 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)
2023 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1)   {1} errentagarritasuna 2021 Hiruhilekoa: (1)
2023 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1)   2020 urteko errentagarritasuna (UTB):(1)
2023 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1)   2019 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)

 

(1) Informazio hau ez da esistitzen, fondoaren antzinatasuna epea baino txikiagoa delako.

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.

Portaerak

Hegakortasuna aurreko ekitaldiaren itxieratik *
0,01% 
Urtebeteko hegakortasuna kalkulu-datan
0,22% 
Aurreko urteko hegakortasuna
0,00% 
Ez dago grafikorik

Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.

Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.

(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.

(1) Informazio hau ez da esistitzen, fondoaren antzinatasuna epea baino txikiagoa delako.