Kutxabank RF Horizonte 21 FI

Fecha:
24/05/2024
Nivel de riesgo:
2 medio

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
IIC con objetivo concreto de rentab. no garantizado
Zona geográfica:
euro
Vocación:

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (31.1.26) sea el 103,76% del Valor Liquidativo Inicial a 24.5.24, (TAE NO GARANTIZADA: 2,21% para suscripciones a 24.5.24, mantenidas a 31.1.26). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas.Hasta 24.5.24 y desde 1.2.26, ambos inclusive, se invierte en activos que preserven y estabilicen el Valor Liquidativo.Durante la estrategia, invierte en deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA (principalmente deuda pública española), con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez y, si es necesario, en renta fija privada OCDE (sin titulizaciones), en euros, y hasta un 10% en IIC de renta fija. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating de R. España en cada momento.

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
23/05/2024 999.885.072,26 6,03 19.560,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
6,03

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,15% 0,01% Patrimonio 5% FUERA DEL PERIODO DE SUSCRIPCIÓN. 2% HASTA 30.01.26 EXCEPTO VENTANAS DE LIQUIDEZ SEGÚN FOLLETO

Rentabilidades

Rentabilidad 2024 desde 1 Enero : (1)  Rentabilidad año 2023 (TAE): (1)  
Rentabilidad 2024 Trimestre 1: (1)   Rentabilidad año 2022 (TAE): (1)
Rentabilidad 2023 Trimestre 4: (1)   Rentabilidad año 2021 (TAE): (1)
Rentabilidad 2023 Trimestre 3: (1)   Rentabilidad año 2020 (TAE):(1)
Rentabilidad 2023 Trimestre 2: (1)   Rentabilidad año 2019 (TAE): (1)

 

(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad desde el cierre de ejercicio anterior *
(1) 
Volatilidad a un año a fecha de cálculo
(1) 
Volatilidad del año anterior
(1) 
Gráfico no disponible

Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.

(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.

(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.