kutxabank renta fija empresas FI

Fecha:
21/10/2021
Nivel de riesgo:
2 bajo

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RF Euro Corto Plazo
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta fija euro a corto plazo
Zona geográfica:
euro
Vocación:

Invierte el 100% de la exposición total en RF pública o privada (incluyendo depósitos y activos monetarios cotizados o no cotizados, líquidos, y hasta un 25% en titulizaciones), de emisores/mercados de la OCDE, con máximo de exposición a emergentes del 10%. Invertirá hasta un 10% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), y, hasta un 20% en valores de RF de alta rentabilidad (high yield). La calidad crediticia de las emisiones será al menos media (BBB-), según las principales agencias de rating, o si fuera inferior, el rating del R. de España en cada momento. Si no existiera rating para las emisiones, se atenderá al del emisor. No obstante, hasta un máximo del 20% de la exposición total podrá estar en emisiones de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-), o incluso sin rating. Bajadas sobrevenidas de rating no obligarán a su venta. Duración media de la cartera será menor a 12 meses. Máximo del 10% de la exposición total en riesgo divisa.

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
19/10/2021 11.714.450,63 6,70 99,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
6,70

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,15% 0,07% Patrimonio NO NO

Rentabilidades

Rentabilidad 2021 desde 1 Enero : -0,06%  Rentabilidad año 2020 (TAE): (1)  
Rentabilidad 2021 Trimestre 3: (1)   Rentabilidad año 2019 (TAE): (1)
Rentabilidad 2021 Trimestre 2: (1)   Rentabilidad año 2018 (TAE): (1)
Rentabilidad 2021 Trimestre 1: (1)   Rentabilidad año 2017 (TAE):(1)
Rentabilidad 2020 Trimestre 4: (1)   Rentabilidad año 2016 (TAE): (1)

 

(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad desde el cierre de ejercicio anterior *
0,01% 
Volatilidad a un año a fecha de cálculo
0,14% 
Volatilidad del año anterior
0,26% 
Gráfico no disponible

Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.

(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.

(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.