Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 182.485.281,92 | 7,29 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,15% | 0,07% |
| Rentabilidad 2026 desde 1 Enero : 0,25% | Rentabilidad año 2025 (TAE): 2,34% | ||
| Rentabilidad 2025 Trimestre 4: 0,48% | Rentabilidad año 2024 (TAE): 3,55% | ||
| Rentabilidad 2025 Trimestre 3: 0,49% | Rentabilidad año 2023 (TAE): 3,27% | ||
| Rentabilidad 2025 Trimestre 2: 0,67% | Rentabilidad año 2022 (TAE):-0,72% | ||
| Rentabilidad 2025 Trimestre 1: 0,67% | Rentabilidad año 2021 (TAE): (1) |
(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.
(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.