kutxabank renta fija empresas FI

Fecha:
21/07/2018
Nivel de riesgo:
1 bajo

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RF Euro Corto Plazo
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta fija euro
Zona geográfica:
euro
Vocación:

El Fondo tendrá el 100% de la exposición en RF pública y privada, pudiendo invertir en países emergentes. La duración media de la cartera oscilará entre 2 y 7 años. Indice de referencia: 40% EFFAS Bond Indices Euro Government All > 1 YR Total Return + 60% Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EUR.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
19/07/2018 25.883.646,21 6,78 216,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
6,78

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,15% 0,10% Patrimonio NO NO

Rentabilidades

Rentabilidad 2018 desde 1 Enero : -0,31%  Rentabilidad año 2017 (TAE): -0,37%  
Rentabilidad 2018 Trimestre 2: -0,22%   Rentabilidad año 2016 (TAE): -0,10%
Rentabilidad 2018 Trimestre 1: -0,10%   Rentabilidad año 2015 (TAE): 0,17%
Rentabilidad 2017 Trimestre 4: -0,10%   Rentabilidad año 2014 (TAE):0,63%
Rentabilidad 2017 Trimestre 3: -0,09%   Rentabilidad año 2013 (TAE): (1)

Comportamientos

Volatilidad
0,03% 

Evolución histórica

(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.