kutxabank renta fija empresas FI

Data:
2022/08/10
Arrisku- maila:
2 baxua

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
EF Euroa Epe Laburrera
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
epe laburreko errenta finkoa (euro)
Eremu geografikoa:
euro aldea
Bokazioa:

Invierte el 100% de la exposición total en RF pública o privada (incluyendo depósitos y activos monetarios cotizados o no cotizados, líquidos, y hasta un 25% en titulizaciones), de emisores/mercados de la OCDE, con máximo de exposición a emergentes del 10%. Invertirá hasta un 10% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), y, hasta un 20% en valores de RF de alta rentabilidad (high yield). La calidad crediticia de las emisiones será al menos media (BBB-), según las principales agencias de rating, o si fuera inferior, el rating del R. de España en cada momento. Si no existiera rating para las emisiones, se atenderá al del emisor. No obstante, hasta un máximo del 20% de la exposición total podrá estar en emisiones de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-), o incluso sin rating. Bajadas sobrevenidas de rating no obligarán a su venta. Duración media de la cartera será menor a 12 meses. Máximo del 10% de la exposición total en riesgo divisa

Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2022/08/08 12.644.650,72 6,68 108,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
6,68

Komisioak

Komisioak
  Kudeaketa Gordailua Kalkulu-oinarria Harpidetza Diru-itzulketa
Zuzena %0,15 %0,07 Ondarea EZ EZ

Errentagarritasunak

2022 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: 0,00%  2021 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)  
2022 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: -0,40%   2020 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)
2022 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: -0,09%   {1} errentagarritasuna 2019 Hiruhilekoa: (1)
2021 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: -0,04%   2018 urteko errentagarritasuna (UTB):(1)
2021 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1)   2017 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)

 

(1) Informazio hau ez da esistitzen, fondoaren antzinatasuna epea baino txikiagoa delako.

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.

Portaerak

Hegakortasuna aurreko ekitaldiaren itxieratik *
0,03% 
Urtebeteko hegakortasuna kalkulu-datan
0,50% 
Aurreko urteko hegakortasuna
0,20% 
Ez dago grafikorik

Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.

Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.

(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.

(1) Informazio hau ez da esistitzen, fondoaren antzinatasuna epea baino txikiagoa delako.