Invierte el 100% de la exposición total en RF pública o privada (incluyendo depósitos y activos monetarios cotizados o no cotizados, líquidos, y hasta un 25% en titulizaciones), de emisores/mercados de la OCDE, con máximo de exposición a emergentes del 10%. Invertirá hasta un 10% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), y, hasta un 20% en valores de RF de alta rentabilidad (high yield). La calidad crediticia de las emisiones será al menos media (BBB-), según las principales agencias de rating, o si fuera inferior, el rating del R. de España en cada momento. Si no existiera rating para las emisiones, se atenderá al del emisor. No obstante, hasta un máximo del 20% de la exposición total podrá estar en emisiones de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-), o incluso sin rating. Bajadas sobrevenidas de rating no obligarán a su venta. Duración media de la cartera será menor a 12 meses. Máximo del 10% de la exposición total en riesgo divisa
Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2025/04/29 | 107.125.613,47 | 7,18 | 543,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %0,15 | %0,07 | Ondarea | EZ | EZ |
| 2025 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: 0,96% | 2024 urteko errentagarritasuna (UTB): 3,55% | ||
| 2025 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: 0,67% | 2023 urteko errentagarritasuna (UTB): 3,27% | ||
| 2024 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: 0,78% | {1} errentagarritasuna 2022 Hiruhilekoa: -0,72% | ||
| 2024 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: 1,10% | 2021 urteko errentagarritasuna (UTB):(1) | ||
| 2024 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: 0,88% | 2020 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) |
(1) Informazio hau ez da esistitzen, fondoaren antzinatasuna epea baino txikiagoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.
(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.
(1) Informazio hau ez da esistitzen, fondoaren antzinatasuna epea baino txikiagoa delako.