kutxabank renta fija empresas FI

Data:
2021/09/28
Arrisku- maila:
2 baxua

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
EF Euroa Epe Laburrera
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
epe laburreko errenta finkoa (euro)
Eremu geografikoa:
euro aldea
Bokazioa:

Invierte el 100% de la exposición total en RF pública o privada (incluyendo depósitos y activos monetarios cotizados o no cotizados, líquidos, y hasta un 25% en titulizaciones), de emisores/mercados de la OCDE, con máximo de exposición a emergentes del 10%. Invertirá hasta un 10% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), y, hasta un 20% en valores de RF de alta rentabilidad (high yield). La calidad crediticia de las emisiones será al menos media (BBB-), según las principales agencias de rating, o si fuera inferior, el rating del R. de España en cada momento. Si no existiera rating para las emisiones, se atenderá al del emisor. No obstante, hasta un máximo del 20% de la exposición total podrá estar en emisiones de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-), o incluso sin rating. Bajadas sobrevenidas de rating no obligarán a su venta. Duración media de la cartera será menor a 12 meses. Máximo del 10% de la exposición total en riesgo divisa

Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2021/09/24 12.029.762,18 6,70 99,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
6,70

Komisioak

Komisioak
  Kudeaketa Gordailua Kalkulu-oinarria Harpidetza Diru-itzulketa
Zuzena %0,15 %0,07 Ondarea EZ EZ

Errentagarritasunak

2021 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: 0,03%  2020 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)  
2021 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1)   2019 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)
2021 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1)   {1} errentagarritasuna 2018 Hiruhilekoa: (1)
2020 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1)   2017 urteko errentagarritasuna (UTB):(1)
2020 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1)   2016 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)

 

(1) Informazio hau ez da esistitzen, fondoaren antzinatasuna epea baino txikiagoa delako.

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.

Portaerak

Hegazkortasuna
0,00% 
Ez dago grafikorik

Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.

Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.