kutxabank renta fija empresas FI

Data:
2020/01/25
Arrisku- maila:
1 baxua

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
EF Euroa Epe Laburrera
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
errenta finkoa eurotan
Eremu geografikoa:
euro aldea
Bokazioa:

Kudeaketak honako honi dagokion indizearen portaera hartzen du erreferentziatzat: egun baterako AFIren % 70 eta urtebeterako AFIren % 30. Fondoak guztizko esposizioaren % 100 errenta finko publiko edo pribatuan izango du. Fondoaren ondarea ELGAko merkatuetan inbertituko da. Fondoak inbertsioa egiteko erabiliko dituen aktiboek kreditu-kalitate altua (gutxienez A- ratinga) izango dute, edo Espainiako Erresumarenaren berdina une bakoitzean, hori txikiagoa izango balitz. Hala ere, gehienez guztizko esposizioaren % 25 kreditu-kalitate ertaineko aktiboetan (BBB- mailaraino) inbertitu ahal izango da, edo une bakoitzean Espainiako Erresumak daukana baino hiru maila txikiagoko aktiboetan (hori A- baino txikiagoa izango balitz), hau da, ertaina edo baxua.

Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2020/01/23 14.024.728,13 6,75 142,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
6,75

Komisioak

Komisioak
  Kudeaketa Gordailua Kalkulu-oinarria Harpidetza Diru-itzulketa
Zuzena %0,15 %0,10 Ondarea EZ EZ

Errentagarritasunak

2020 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: -0,03%  2019 urteko errentagarritasuna (UTB): -0,19%  
2019 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: -0,11%   2018 urteko errentagarritasuna (UTB): -0,52%
2019 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: -0,08%   {1} errentagarritasuna 2017 Hiruhilekoa: -0,37%
2019 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: -0,01%   2016 urteko errentagarritasuna (UTB):-0,10%
2019 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: 0,01%   2015 urteko errentagarritasuna (UTB): 0,17%

 

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.

Portaerak

Hegazkortasuna
0,04% 

Garapen historikoa

Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.

Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.