El fondo tendrá el 100% de la exposición en renta fija pública y privada, sin predeterminación por emisor, país o zona geográfica, pudiendo invertir en países emergentes.Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio a través de IIC. Los activos tendrán en un 70% calidad crediticia alta (rating mínimo A-) y media (rating entre BBB+ y BBB-) o igual al del Reino de España en cada momento, si éste fuera inferior, y hasta un 30% en activos de baja calidad (rating inferior a BBB-), incluyendo un 5% en no calificados.En circunstancias excepcionales de mercado, ante bajadas sobrevenidas de calidad crediticia, la Gestora valorará con celeridad la conveniencia de vender o mantener las posiciones afectadas, pudiendo rebasar los límites anteriores hasta un 10% del patrimonio, para salvaguardar al máximo el patrimonio del Fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 17/05/2018 | 83.652.950,51 | 967,52 | 2.290,00 |
| Gestión | Suscripción | Deposito | Reembolso |
|---|---|---|---|
| 1,40% | NO | 0,10% | NO |
| Rentabilidad 2018 desde 1 Enero : -0,61% | Rentabilidad año 2017 (TAE): 0,93% | ||
| Rentabilidad 2018 Trimestre 1: 0,05% | Rentabilidad año 2016 (TAE): 1,49% | ||
| Rentabilidad 2017 Trimestre 4: 0,23% | Rentabilidad año 2015 (TAE): -0,72% | ||
| Rentabilidad 2017 Trimestre 3: 0,19% | Rentabilidad año 2014 (TAE):6,34% | ||
| Rentabilidad 2017 Trimestre 2: 0,38% | Rentabilidad año 2013 (TAE): (1) |
(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.