El fondo tendrá el 100% de la exposición en renta fija pública y privada, sin predeterminación por emisor, país o zona geográfica, pudiendo invertir en países emergentes.Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio a través de IIC. Los activos tendrán en un 70% calidad crediticia alta (rating mínimo A-) y media (rating entre BBB+ y BBB-) o igual al del Reino de España en cada momento, si éste fuera inferior, y hasta un 30% en activos de baja calidad (rating inferior a BBB-), incluyendo un 5% en no calificados.En circunstancias excepcionales de mercado, ante bajadas sobrevenidas de calidad crediticia, la Gestora valorará con celeridad la conveniencia de vender o mantener las posiciones afectadas, pudiendo rebasar los límites anteriores hasta un 10% del patrimonio, para salvaguardar al máximo el patrimonio del Fondo.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 16/10/2019 | 55.426.877,54 | 988,30 | 1.481,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 1,40% | 0,10% | Patrimonio | NO | NO |
| Rentabilidad 2019 desde 1 Enero : 4,28% | Rentabilidad año 2018 (TAE): -2,64% | ||
| Rentabilidad 2019 Trimestre 3: 1,01% | Rentabilidad año 2017 (TAE): 0,93% | ||
| Rentabilidad 2019 Trimestre 2: 1,65% | Rentabilidad año 2016 (TAE): 1,49% | ||
| Rentabilidad 2019 Trimestre 1: 1,60% | Rentabilidad año 2015 (TAE):-0,72% | ||
| Rentabilidad 2018 Trimestre 4: -0,63% | Rentabilidad año 2014 (TAE): 6,34% |
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.