kutxabank renta fija largo FI clase estándar

Data:
2022/08/10
Arrisku- maila:
3 ertaina

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
EF Euroa Epe Luzera
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
errenta finkoa eurotan
Eremu geografikoa:
euro aldea
Bokazioa:

El fondo tendrá el 100% de la exposición en renta fija pública y privada, sin predeterminación por emisor, país o zona geográfica, pudiendo invertir en países emergentes. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio a través de IIC. Los activos tendrán en un 70% calidad crediticia alta (rating mínimo A-) y media (rating entre BBB+ y BBB-) o igual al del Reino de España en cada momento, si éste fuera inferior, y hasta un 30% en activos de baja calidad (rating inferior a BBB-), incluyendo un 5% en no calificados, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se podrá invertir en depósitos y en activos monetarios, cotizados o no cotizados siempre que sean líquidos. La duración media de la cartera del fondo, en circunstancias normales de mercado, oscilará entre 2 y 7 años. Máximo del 10% de la exposición total en riesgo divisa.

Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2022/08/08 29.934.891,16 946,63 785,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
946,63

Komisioak

Komisioak
  Kudeaketa Gordailua Kalkulu-oinarria Harpidetza Diru-itzulketa
Zuzena %1,40 %0,10 Ondarea EZ EZ

Errentagarritasunak

2022 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: 0,00%  2021 urteko errentagarritasuna (UTB): -1,17%  
2022 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: -5,11%   2020 urteko errentagarritasuna (UTB): 3,05%
2022 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: -3,38%   {1} errentagarritasuna 2019 Hiruhilekoa: 4,04%
2021 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: -0,71%   2018 urteko errentagarritasuna (UTB):-2,64%
2021 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: -0,01%   2017 urteko errentagarritasuna (UTB): 0,93%

 

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.

Portaerak

Hegakortasuna aurreko ekitaldiaren itxieratik *
0,21% 
Urtebeteko hegakortasuna kalkulu-datan
3,22% 
Aurreko urteko hegakortasuna
1,27% 

Likidazio-balioaren bilakaera historikoa

Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.

Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.

(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.