kutxabank renta fija corto FI

Fecha:
15/07/2018
Nivel de riesgo:
1 bajo

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RF Euro Corto Plazo
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta fija euro
Zona geográfica:
euro
Vocación:

El fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija. El fondo invertirá en mercados de la OCDE. Los activos en los que invierta el Fondo tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo de A-) o igual a la del Reino de España, si ésta fuerainferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% de la exposición total en activos de mediana calidad crediticia (hasta BBB-), o inferior en tres escalones a la del Reino de España, (si ésta fuera inferior a A-), es decir, mediana o baja. En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. En circunstancias excepcionales de mercado, ante bajadas sobrevenidas de calificación crediticia, la Gestora valorará con celeridad la conveniencia de vender o antener las posiciones afectadas, pudiendo rebasar los límites anteriores hasta un 10% de la exposición total, para salvaguardar al máximo el patrimonio del Fondo. Se podrá invertir en depósitos y en activos monetarios, cotizados o no cotizados siempre que sean liquidos.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
12/07/2018 301.987.480,24 9,61 9.849,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
9,61

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,20% 0,10% Patrimonio NO NO

Rentabilidades

Rentabilidad 2018 desde 1 Enero : -0,36%  Rentabilidad año 2017 (TAE): -0,39%  
Rentabilidad 2018 Trimestre 2: -0,22%   Rentabilidad año 2016 (TAE): -0,08%
Rentabilidad 2018 Trimestre 1: -0,13%   Rentabilidad año 2015 (TAE): -0,21%
Rentabilidad 2017 Trimestre 4: -0,10%   Rentabilidad año 2014 (TAE):0,39%
Rentabilidad 2017 Trimestre 3: -0,09%   Rentabilidad año 2013 (TAE): (1)

Comportamientos

Volatilidad
0,04% 

Evolución histórica

(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.