kutxabank renta fija corto FI

Fecha:
11/12/2019
Nivel de riesgo:
1 bajo

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RF Euro Corto Plazo
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta fija euro a corto plazo
Zona geográfica:
euro
Vocación:

El fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija. El fondo invertirá en mercados de la OCDE. Los activos en los que invierta el Fondo tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo de A-) o igual a la del Reino de España, si ésta fuerainferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% de la exposición total en activos de mediana calidad crediticia (hasta BBB-), o inferior en tres escalones a la del Reino de España, (si ésta fuera inferior a A-), es decir, mediana o baja. En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. En circunstancias excepcionales de mercado, ante bajadas sobrevenidas de calificación crediticia, la Gestora valorará con celeridad la conveniencia de vender o antener las posiciones afectadas, pudiendo rebasar los límites anteriores hasta un 10% de la exposición total, para salvaguardar al máximo el patrimonio del Fondo. Se podrá invertir en depósitos y en activos monetarios, cotizados o no cotizados siempre que sean liquidos.

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
09/12/2019 260.242.409,54 9,57 6.806,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
9,57

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,20% 0,10% Patrimonio NO NO

Rentabilidades

Rentabilidad 2019 desde 1 Enero : -0,25%  Rentabilidad año 2018 (TAE): -0,56%  
Rentabilidad 2019 Trimestre 3: -0,11%   Rentabilidad año 2017 (TAE): -0,39%
Rentabilidad 2019 Trimestre 2: -0,04%   Rentabilidad año 2016 (TAE): -0,08%
Rentabilidad 2019 Trimestre 1: -0,01%   Rentabilidad año 2015 (TAE):-0,21%
Rentabilidad 2018 Trimestre 4: -0,07%   Rentabilidad año 2014 (TAE): 0,39%

 

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad
0,03% 

Evolución histórica

Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.