kutxabank renta fija corto FI

Fecha:
31/07/2021
Nivel de riesgo:
1 bajo

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RF Euro Corto Plazo
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta fija euro a corto plazo
Zona geográfica:
euro
Vocación:

Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos y activos monetarios cotizados o no cotizados, líquidos), de emisores y mercados de la OCDE. Los activos en los que invierta tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo de A-) o igual a la del Reino de España en cada momento, si ésta fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% de la exposición total en activos de mediana calidad crediticia (hasta BBB-), o inferior en 3 escalones a la de R. España, (si ésta fuera inferior a A-), es decir, mediana o baja. En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera será inferior a un año. Máximo del 10% de la exposición total en riesgo divisa. Se invierte un máximo del 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), acordes a su vocación inversora, armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
29/07/2021 159.657.823,25 9,50 3.734,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
9,50

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,20% 0,07% Patrimonio NO NO

Rentabilidades

Rentabilidad 2021 desde 1 Enero : -0,28%  Rentabilidad año 2020 (TAE): -0,41%  
Rentabilidad 2021 Trimestre 2: -0,10%   Rentabilidad año 2019 (TAE): -0,28%
Rentabilidad 2021 Trimestre 1: -0,18%   Rentabilidad año 2018 (TAE): -0,56%
Rentabilidad 2020 Trimestre 4: -0,04%   Rentabilidad año 2017 (TAE):-0,39%
Rentabilidad 2020 Trimestre 3: 0,01%   Rentabilidad año 2016 (TAE): -0,08%

 

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad
0,18% 

Evolución histórica

Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.