kutxabank renta fija corto FI

Data:
2018/07/23
Arrisku- maila:
1 baxua

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
EF Euroa Epe Laburrera
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
errenta finkoa eurotan
Eremu geografikoa:
euro aldea
Bokazioa:

Funtsaren esposizioaren % 100 errenta finkoan egongo da. OCDEko merkatuetan inbertituko du funtsak. Kreditu-kalitate handiko aktiboetan inbertituko du (gutxienez A- rating-a) edo Espainiako Erresumakoaren berdina, azken hori txikiagoa balitz. Hala ere, esposizio osoaren %25era arte inbertitu ahal izango da kreditu-kalitate ertaineko aktiboetan (BBB- arte), edo Espainiako Erresumaren rating-a baino hiru maila txikiagoa dutenetan (Espainiakoa A- baino txikiagoa bada), hau da, kalitate ertain edo txikiko aktiboetan. Kalifikatu gabeko jaulkipenak direnean, jaulkitzailearen rating-a hartuko da ontuan.Aparteko merkatu egoeretan, kreditu-kalifikazioa gerora jaisten denean, Kudeatzaileak ahalik eta bizkorren baloratuko du egoera horrek ukitutako posizioak saltzea ala mantentzea komeni den, eta horrelakoetan lehen aipatutako mugak gainditu ahal izango dira esposizio osoaren %10era arte, Funtsaren ondarea ahalik eta gehien babesteko. Gordailu eta aktibo monetarioetan inbertitu ahal izango dira.

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2018/07/19 300.622.591,50 9,61 9.767,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
9,61

Komisioak

Komisioak
  Kudeaketa Gordailua Kalkulu-oinarria Harpidetza Diru-itzulketa
Zuzena %0,20 %0,10 Ondarea EZ EZ

Errentagarritasunak

2018 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: -0,35%  2017 urteko errentagarritasuna (UTB): -0,39%  
2018 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: -0,22%   2016 urteko errentagarritasuna (UTB): -0,08%
2018 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: -0,13%   {1} errentagarritasuna 2015 Hiruhilekoa: -0,21%
2017 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: -0,10%   2014 urteko errentagarritasuna (UTB):0,39%
2017 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: -0,09%   2013 urteko errentagarritasuna (UTB): (1)

Portaerak

Hegazkortasuna
0,04% 

Garapen historikoa

(1) Informazio hau ez da esistitzen, fondoaren antzinatasuna epea baino txikiagoa delako.

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.