kutxabank renta fija corto FI

Data:
2022/12/09
Arrisku- maila:
1 baxua

Datu orokorrak

Erakunde kudeatzailea:
KUTXABANK GESTION
Kategoria:
EF Euroa Epe Laburrera
Dibisa:
euro
CNMV-ren sailkapena:
epe laburreko errenta finkoa (euro)
Eremu geografikoa:
euro aldea
Bokazioa:

Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos y activos monetarios cotizados o no cotizados, líquidos), de emisores y mercados de la OCDE. Los activos en los que invierta tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo de A-) o igual a la del Reino de España en cada momento, si ésta fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% de la exposición total en activos de mediana calidad crediticia (hasta BBB-), o inferior en 3 escalones a la de R. España, (si ésta fuera inferior a A-), es decir, mediana o baja. En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera será inferior a un año. Máximo del 10% de la exposición total en riesgo divisa. Se invierte un máximo del 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), acordes a su vocación inversora, armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.

Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.

Azken balorazioa

Balorazioa
Balorazio-data Ondarea Likidazio-balioa Partaideen kopurua
2022/12/05 177.084.653,85 9,41 3.339,00

Likidazio-balioen historikoa

Likidazio-balioen historikoa
Balorazio-data Likidazio-balioa
9,41

Komisioak

Komisioak
  Kudeaketa Gordailua Kalkulu-oinarria Harpidetza Diru-itzulketa
Zuzena %0,70 %0,07 Ondarea EZ EZ

Errentagarritasunak

2022 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: -0,84%  2021 urteko errentagarritasuna (UTB): -0,44%  
2022 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: -0,71%   2020 urteko errentagarritasuna (UTB): -0,41%
2022 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: -0,34%   {1} errentagarritasuna 2019 Hiruhilekoa: -0,28%
2022 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: -0,03%   2018 urteko errentagarritasuna (UTB):-0,56%
2021 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: -0,07%   2017 urteko errentagarritasuna (UTB): -0,39%

 

Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.

Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.

Portaerak

Hegakortasuna aurreko ekitaldiaren itxieratik *
0,03% 
Urtebeteko hegakortasuna kalkulu-datan
0,50% 
Aurreko urteko hegakortasuna
0,12% 

Likidazio-balioaren bilakaera historikoa

Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.

Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.

(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.