Funtsaren esposizioaren % 100 errenta finkoan egongo da. OCDEko merkatuetan inbertituko du funtsak. Kreditu-kalitate handiko aktiboetan inbertituko du (gutxienez A- rating-a) edo Espainiako Erresumakoaren berdina, azken hori txikiagoa balitz. Hala ere, esposizio osoaren %25era arte inbertitu ahal izango da kreditu-kalitate ertaineko aktiboetan (BBB- arte), edo Espainiako Erresumaren rating-a baino hiru maila txikiagoa dutenetan (Espainiakoa A- baino txikiagoa bada), hau da, kalitate ertain edo txikiko aktiboetan. Kalifikatu gabeko jaulkipenak direnean, jaulkitzailearen rating-a hartuko da ontuan.Aparteko merkatu egoeretan, kreditu-kalifikazioa gerora jaisten denean, Kudeatzaileak ahalik eta bizkorren baloratuko du egoera horrek ukitutako posizioak saltzea ala mantentzea komeni den, eta horrelakoetan lehen aipatutako mugak gainditu ahal izango dira esposizio osoaren %10era arte, Funtsaren ondarea ahalik eta gehien babesteko. Gordailu eta aktibo monetarioetan inbertitu ahal izango dira.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2018/07/19 | 300.622.591,50 | 9,61 | 9.767,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %0,20 | %0,10 | Ondarea | EZ | EZ |
| 2018 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: -0,35% | 2017 urteko errentagarritasuna (UTB): -0,39% | ||
| 2018 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: -0,22% | 2016 urteko errentagarritasuna (UTB): -0,08% | ||
| 2018 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: -0,13% | {1} errentagarritasuna 2015 Hiruhilekoa: -0,21% | ||
| 2017 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: -0,10% | 2014 urteko errentagarritasuna (UTB):0,39% | ||
| 2017 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: -0,09% | 2013 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) |
(1) Informazio hau ez da esistitzen, fondoaren antzinatasuna epea baino txikiagoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Azken urteko eguneroko hegakortasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik txikiagoa bada.