Invierte el 100% de la exposición total en renta fija privada (mayoritariamente) y pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a OCDE (máx. 5% emergentes), en euros, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 5% en deuda subordinada, con vencimiento próximo al horizonte temporal. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating de R. España en cada momento, y hasta 10% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. Ante bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. Se podrá invertir un máximo del 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto) armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora, cuya política sea acorde con la política de inversión del Fondo.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | 845.806,19 | 6,00 | 3,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,70% | 0,04% | Patrimonio | 5% FUERA DEL PERIODO DE SUSCRIPCIÓN. | 2% HASTA 24.09.29 EXCEPTO VENTANAS DE LIQUIDEZ SEGÚN FOLLETO. |
| Rentabilidad 2025 desde 1 Enero : -0,01% | Rentabilidad año 2024 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2025 Trimestre 1: (1) | Rentabilidad año 2023 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2024 Trimestre 4: (1) | Rentabilidad año 2022 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2024 Trimestre 3: (1) | Rentabilidad año 2021 (TAE):(1) | ||
| Rentabilidad 2024 Trimestre 2: (1) | Rentabilidad año 2020 (TAE): (1) |
(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.
(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.