El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el VLF (31.01.28) sea el 102,80% del VLI a 25.03.26, (TAE NO GARANTIZADA: 1,50% para suscripciones a 25.03.26, mantenidas a 31.01.28). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento se realizarán al valor liquidativo aplicable en cada momento, no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Hasta 25.03.26 y desde 01.02.28, ambos inclusive, se invierte en activos que preserven y estabilicen el Valor Liquidativo. Durante la estrategia, invierte en deuda emitida/avalada por Estados UE/A(principalmente deuda pública española), con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez y, si es necesario, en renta fija privada OCDE (sin titulizaciones), en euros, y hasta un 10% en IIC de renta fija. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, calidad crediticia al menos mediana (mínimo -) o, si fuera inferior el rating de R. España en cada momento.
Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2026/04/20 | 845.273.368,27 | 5,99 | 14.466,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %0,53 | %0,04 | Ondarea | 5% HARPIDETZA ALDITIK KANPO. | 30.01.28 -RA ARTE: 2% |
| 2026 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: (1) | 2025 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2026 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1) | 2024 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2025 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1) | {1} errentagarritasuna 2023 Hiruhilekoa: (1) | ||
| 2025 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1) | 2022 urteko errentagarritasuna (UTB):(1) | ||
| 2025 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: (1) | 2021 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) |
(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.
(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.
(1) Informazioa ez dago erabilgarri, errentagarritasun-helburudun fondoa delako.