El fondo invertirá al menos el 80% de la exposición total en renta fija pública,emitida o avalada por Estados Soberanos de la zona euro,y otros países de la OCDE,así como por Organismos Supranacionales como el Banco Mundial,el FMI o el Banco Europeo de Inversiones,entre otros.El resto de la exposición se invertirá en renta fija privada(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos)de emisores de la OCDE.Sin exposición a mercados o países emergentes.La calidad crediticia de las emisiones será al menos media (mín.bbb-) o,si es inferior,el rating del RE en cada momento.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 1.153.965.406,73 | 5,96 | 96.448,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,50% | 0,05% | Patrimonio | NO | NO |
| Rentabilidad 2026 desde 1 Enero : 0,00% | Rentabilidad año 2025 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2026 Trimestre 1: (1) | Rentabilidad año 2024 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2025 Trimestre 4: (1) | Rentabilidad año 2023 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2025 Trimestre 3: (1) | Rentabilidad año 2022 (TAE):(1) | ||
| Rentabilidad 2025 Trimestre 2: (1) | Rentabilidad año 2021 (TAE): (1) |
(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.
(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.