El fondo invertirá al menos el 80% de la exposición total en renta fija pública, emitida o avalada por Estados Soberanos de la zona euro, y otros países de la OCDE, así como por Organismos Supranacionales como el Banco Mundial, el FMI o el Banco Europeo de Inversiones, entre otros. El resto de la exposición se invertirá en renta fija privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) de emisores de la OCDE. Sin exposición a mercados o países emergentes.La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o, si es inferior, el rating del RE en cada momento.
Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2026/07/09 | 1.563.014.957,07 | 5,97 | 97.122,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %0,50 | %0,05 | Ondarea | EZ | EZ |
| 2026 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: 0,00% | 2025 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2026 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: 0,00% | 2024 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) | ||
| 2026 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: (1) | {1} errentagarritasuna 2023 Hiruhilekoa: (1) | ||
| 2025 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: (1) | 2022 urteko errentagarritasuna (UTB):(1) | ||
| 2025 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: (1) | 2021 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) |
(1) Informazio hau ez da esistitzen, fondoaren antzinatasuna epea baino txikiagoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.
(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.
(1) Informazio hau ez da esistitzen, fondoaren antzinatasuna epea baino txikiagoa delako.