Se aplican criterios extrafinancieros ASG.El fondo invertirá al menos el 70% de la exposición total en renta fija privada, incluyendo deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), bonos convertibles y/o contingentes convertibles.Máximo 20% de la exposición total en bonos contingentes convertibles.Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 20% de la exposición total. El resto de la exposición podrá estar invertida en renta fija pública, depósitos y activos monetarios cotizados o no, líquidos. Los emisores y los mercados serán de países de la OCDE y, como máximo, un 20% de países emergentes. No se establece una calidad crediticia o sin calificar
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 175.115.981,84 | 6,04 | 72.258,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,50% | 0,05% | Patrimonio | NO | NO |
| Rentabilidad 2026 desde 1 Enero : 0,00% | Rentabilidad año 2025 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2026 Trimestre 1: (1) | Rentabilidad año 2024 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2025 Trimestre 4: (1) | Rentabilidad año 2023 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2025 Trimestre 3: (1) | Rentabilidad año 2022 (TAE):(1) | ||
| Rentabilidad 2025 Trimestre 2: (1) | Rentabilidad año 2021 (TAE): (1) |
(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.
(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.