El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el VLF (31.10.28) sea el 104,67% del VLI a 02.12.26, (TAE NO GARANTIZADA: 2,41% para suscripciones a 02.12.26, mantenidas a 31.10.28). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento se realizarán al valor liquidativo aplicable en cada momento, no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Hasta 02.12.26 y desde 01.11.28, ambos inclusive, se invierte en activos que preserven y estabilicen el Valor Liquidativo. Durante la estrategia, invierte en deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA principalmente deuda pública española), con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez y, si es necesario, en renta fija privada OCDE (sin titulizaciones), en euros, y hasta un 10% en IIC de renta fija. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, calidad crediticia al menos mediana (mínimo -) o, si fuera inferior, el rating de R. España en cada momento.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | 299.788,73 | 6,00 | 119,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,15% | 0,01% | Patrimonio | 5% A PARTIR DEL 03.12.26 HASTA EL 30.10.28, AMBOS INCLUSIVE. | 2% A PARTIR DEL 03.12.26, INCLUSIVE O DESDE QUE EL FONDO ALCANCE UN PATRIMONIO DE 420 MILLONES DE EUROS, Y HASTA EL 30.10.28, INCLUSIVE. |
| Rentabilidad 2026 desde 1 Enero : (1) | Rentabilidad año 2025 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2026 Trimestre 3: (1) | Rentabilidad año 2024 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2026 Trimestre 2: (1) | Rentabilidad año 2023 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2026 Trimestre 1: (1) | Rentabilidad año 2022 (TAE):(1) | ||
| Rentabilidad 2025 Trimestre 4: (1) | Rentabilidad año 2021 (TAE): (1) |
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.
(1) Información no disponible por ser un fondo con objetivo de rentabilidad.