kutxabank renta global FI clase cartera

Fecha:
23/05/2024
Nivel de riesgo:
2 medio

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RF Mixta Internacional
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta fija mixta internacional
Zona geográfica:
euro
Vocación:

El Fondo invertirá directa e indirectamente en activos de renta fija pública o privada, denominados en Euros o en otras divisas. No existe un rating mínimo exigido a los emisores de renta fija del Fondo. Podría suceder que la cartera de renta fija estuviera invertida en emisores de calidad high yield, de países emergentes o en bonos convertibles. En el caso de la inversión en bonos convertibles, la exposición del fondo a la renta variable no superará el 30% del patrimonio. El Fondo invertirá al menos el 50% del patrimonio en acciones y participaciones de otras IICs, tanto nacionales como extranjeras, que inviertan en cualquier tipo de activo de los mencionados anteriormente.

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
20/05/2024 718.882.303,96 21,12 69.548,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
21,12

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,60% 0,10% Patrimonio NO NO

Rentabilidades

Rentabilidad 2024 desde 1 Enero : -0,31%  Rentabilidad año 2023 (TAE): 3,64%  
Rentabilidad 2024 Trimestre 1: 0,53%   Rentabilidad año 2022 (TAE): -10,15%
Rentabilidad 2023 Trimestre 4: 3,86%   Rentabilidad año 2021 (TAE): 1,54%
Rentabilidad 2023 Trimestre 3: -1,04%   Rentabilidad año 2020 (TAE):1,56%
Rentabilidad 2023 Trimestre 2: -0,87%   Rentabilidad año 2019 (TAE): 7,65%

 

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad desde el cierre de ejercicio anterior *
0,21% 
Volatilidad a un año a fecha de cálculo
4,24% 
Volatilidad del año anterior
4,86% 

Evolución histórica del valor liquidativo

Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.

(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.