El Fondo invertirá directa e indirectamente en activos de renta fija pública o privada, denominados en Euros o en otras divisas. No existe un rating mínimo exigido a los emisores de renta fija del Fondo. Podría suceder que la cartera de renta fija estuviera invertida en emisores de calidad high yield, de países emergentes o en bonos convertibles. En el caso de la inversión en bonos convertibles, la exposición del fondo a la renta variable no superará el 30% del patrimonio. El Fondo invertirá al menos el 50% del patrimonio en acciones y participaciones de otras IICs, tanto nacionales como extranjeras, que inviertan en cualquier tipo de activo de los mencionados anteriormente.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 23/09/2021 | 645.105.760,91 | 22,70 | 67.661,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,60% | 0,10% | Patrimonio | NO | NO |
| Indirecta (*) | 2,50% | 0,35% | Patrimonio | NO | NO |
| 0,00% | 0,00% | Rendimiento |
| Rentabilidad 2021 desde 1 Enero : 0,00% | Rentabilidad año 2020 (TAE): 1,56% | ||
| Rentabilidad 2021 Trimestre 2: 1,36% | Rentabilidad año 2019 (TAE): 7,65% | ||
| Rentabilidad 2021 Trimestre 1: -0,69% | Rentabilidad año 2018 (TAE): -1,82% | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 4: 1,12% | Rentabilidad año 2017 (TAE):(1) | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 3: -0,28% | Rentabilidad año 2016 (TAE): (1) |
(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.