kutxabank bolsa FI clase cartera

Fecha:
23/05/2024
Nivel de riesgo:
4 alto

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RV Euro Nacional
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta variable euro
Zona geográfica:
euro
Vocación:

El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. La inversión en valores de emisores y mercados españoles será al menos el 75% de la exposición a renta variable, y el resto de dicha exposición será en valores europeos. No existirá predeterminación respecto a la capitalización bursátil o el sector económico. El resto de la exposición será a activos de renta fija de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, sin que exista predeterminación respecto a los emisores o mercados donde cotizan los valores, rating de las emisiones o emisores (pudiendo estar el 100% de renta fija en baja calidad crediticia) o duración media de la cartera. El fondo tendrá un máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa y, al menos, el 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro.

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
21/05/2024 78.978.134,78 24,56 6.826,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
24,56

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,76% 0,10% Patrimonio NO NO

Rentabilidades

Rentabilidad 2024 desde 1 Enero : 13,74%  Rentabilidad año 2023 (TAE): 24,60%  
Rentabilidad 2024 Trimestre 1: 8,43%   Rentabilidad año 2022 (TAE): -4,48%
Rentabilidad 2023 Trimestre 4: 7,68%   Rentabilidad año 2021 (TAE): 9,90%
Rentabilidad 2023 Trimestre 3: -1,37%   Rentabilidad año 2020 (TAE):-11,91%
Rentabilidad 2023 Trimestre 2: 5,50%   Rentabilidad año 2019 (TAE): 9,65%

 

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad desde el cierre de ejercicio anterior *
0,60% 
Volatilidad a un año a fecha de cálculo
11,19% 
Volatilidad del año anterior
12,83% 

Evolución histórica del valor liquidativo

Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.

(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.