kutxabank bolsa FI clase cartera

Fecha:
18/10/2019
Nivel de riesgo:
6 alto

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RV Euro Nacional
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta variable euro
Zona geográfica:
euro
Vocación:

El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. La inversión en valores de emisores españoles será al menos el 75% de la exposición a renta variable, y el resto de dicha exposición será en valores europeos. No existirá predeterminación respecto a la capitalización bursátil o el sector económico. El resto de la exposición total será a activos de renta fija de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos delmercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, sin que exista predeterminación respecto a los países o mercados donde cotizan los valores, rating de las emisiones (o emisores) o duración media de la cartera. El fondo tendrá un máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa y, al menos, el 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro.

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
16/10/2019 76.089.403,09 18,20 3.668,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
18,20

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 1,14% 0,10% Patrimonio NO NO

Rentabilidades

Rentabilidad 2019 desde 1 Enero : 6,50%  Rentabilidad año 2018 (TAE): -13,29%  
Rentabilidad 2019 Trimestre 3: -2,28%   Rentabilidad año 2017 (TAE): (1)
Rentabilidad 2019 Trimestre 2: -1,40%   Rentabilidad año 2016 (TAE): (1)
Rentabilidad 2019 Trimestre 1: 6,84%   Rentabilidad año 2015 (TAE):(1)
Rentabilidad 2018 Trimestre 4: -9,11%   Rentabilidad año 2014 (TAE): (1)

 

(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad
4,58% 

Evolución histórica

Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.