El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El fondo invertirá entre el 75% y el 100% de la exposición total en renta variable de emisores de países emergentes. El resto de la exposición será en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. La inversión podrá ser directa o indirectamente a través de IIC. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado), países o mercados donde cotizan los valores, rating de las emisiones (o emisores), porcentaje de exposición al riesgo de divisa, duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil ni sobre el sector económico.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 23/09/2021 | 757.039.357,31 | 13,77 | 90.115,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,76% | 0,10% | Patrimonio | NO | NO |
| Indirecta (*) | 1,50% | 0,10% | Patrimonio | NO | NO |
| 6,00% | 0,00% | Rendimiento |
| Rentabilidad 2021 desde 1 Enero : 0,00% | Rentabilidad año 2020 (TAE): 8,10% | ||
| Rentabilidad 2021 Trimestre 2: 3,17% | Rentabilidad año 2019 (TAE): 19,79% | ||
| Rentabilidad 2021 Trimestre 1: 5,87% | Rentabilidad año 2018 (TAE): -13,23% | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 4: 15,04% | Rentabilidad año 2017 (TAE):(1) | ||
| Rentabilidad 2020 Trimestre 3: 5,79% | Rentabilidad año 2016 (TAE): (1) |
(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.