kutxabank bolsa eurozona FI clase cartera

Fecha:
10/08/2022
Nivel de riesgo:
6 alto

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RV Euro Resto
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta variable euro
Zona geográfica:
euro
Vocación:

El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 80% de la exposición a renta variable estará invertido en activos de renta variable de emisores / mercados de la eurozona, y el resto de dicha exposición será en emisores y mercados europeos. No existirá predeterminación respecto a la capitalización bursátil o el sector económico. El resto de la exposición será a activos de renta fija de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, sin que exista predeterminación respecto a los emisores o mercados donde cotizan los valores, rating de las emisiones o emisores (pudiendo estar el 100% de renta fija en baja calidad crediticia) o duración media de la cartera. El fondo tendrá un máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa y, al menos, el 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
08/08/2022 562.231.864,09 6,87 98.274,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
6,87

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,76% 0,10% Patrimonio NO NO

Rentabilidades

Rentabilidad 2022 desde 1 Enero : 0,00%  Rentabilidad año 2021 (TAE): 20,44%  
Rentabilidad 2022 Trimestre 2: -9,94%   Rentabilidad año 2020 (TAE): 2,08%
Rentabilidad 2022 Trimestre 1: -11,08%   Rentabilidad año 2019 (TAE): 27,65%
Rentabilidad 2021 Trimestre 4: 6,01%   Rentabilidad año 2018 (TAE):-16,87%
Rentabilidad 2021 Trimestre 3: 0,00%   Rentabilidad año 2017 (TAE): (1)

 

(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad desde el cierre de ejercicio anterior *
1,32% 
Volatilidad a un año a fecha de cálculo
21,71% 
Volatilidad del año anterior
13,65% 

Evolución histórica del valor liquidativo

Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.

(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.

(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.