kutxabank bolsa japon FI clase cartera

Fecha:
21/01/2021
Nivel de riesgo:
6 alto

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RV Internacional Japon
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta variable internacional
Zona geográfica:
japon
Vocación:

El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en valores de emisores / mercados de Japón, sin predeterminación en cuanto a su capitalización y sector. El resto de la renta variable estará invertido en emisores / mercados de países pertenecientes a la OCDE. El resto de la exposición será a activos de renta fija de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, sin que exista predeterminación respecto a los emisores o mercados donde cotizan los valores, rating de las emisiones o emisores (pudiendo estar el 100% de renta fija en baja calidad crediticia) o duración media de la cartera. La exposición al riesgo de divisa estará entre el 0% y el 100%.

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
18/01/2021 302.407.379,31 5,14 73.360,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
5,14

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,76% 0,10% Patrimonio NO NO

Rentabilidades

Rentabilidad 2021 desde 1 Enero : 2,80%  Rentabilidad año 2020 (TAE): 16,93%  
Rentabilidad 2020 Trimestre 4: 17,16%   Rentabilidad año 2019 (TAE): 18,14%
Rentabilidad 2020 Trimestre 3: 4,57%   Rentabilidad año 2018 (TAE): -12,28%
Rentabilidad 2020 Trimestre 2: 23,73%   Rentabilidad año 2017 (TAE):(1)
Rentabilidad 2020 Trimestre 1: -18,67%   Rentabilidad año 2016 (TAE): (1)

 

(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad
9,60% 

Evolución histórica

Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.