kutxabank bolsa eeuu FI clase cartera

Fecha:
23/05/2024
Nivel de riesgo:
4 alto

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RV Internacional EEUU
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta variable internacional
Zona geográfica:
usa
Vocación:

El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en valores de emisores / mercados de Estados Unidos, sin predeterminación en cuanto a su capitalización y sector. El resto de la renta variable estará invertido en emisores / mercados de países pertenecientes a la OCDE. El resto de la exposición será a activos de renta fija de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, sin que exista predeterminación respecto a los emisores o mercados donde cotizan los valores, rating de las emisiones o emisores (pudiendo estar el 100% de renta fija en baja calidad crediticia) o duración media de la cartera. La exposición al riesgo de divisa estará entre el 0% y el 100%. El Fondo podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no.

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
21/05/2024 1.183.535.167,65 14,66 93.874,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
14,66

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,76% 0,10% Patrimonio NO NO

Rentabilidades

Rentabilidad 2024 desde 1 Enero : 8,93%  Rentabilidad año 2023 (TAE): 15,05%  
Rentabilidad 2024 Trimestre 1: 11,05%   Rentabilidad año 2022 (TAE): -12,77%
Rentabilidad 2023 Trimestre 4: 10,01%   Rentabilidad año 2021 (TAE): 22,85%
Rentabilidad 2023 Trimestre 3: -4,59%   Rentabilidad año 2020 (TAE):2,05%
Rentabilidad 2023 Trimestre 2: 4,85%   Rentabilidad año 2019 (TAE): 18,78%

 

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad desde el cierre de ejercicio anterior *
0,50% 
Volatilidad a un año a fecha de cálculo
10,33% 
Volatilidad del año anterior
12,25% 

Evolución histórica del valor liquidativo

Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.

(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.