kutxabank bolsa eeuu FI clase cartera

Fecha:
10/12/2019
Nivel de riesgo:
5 alto

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RV Internacional EEUU
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta variable internacional
Zona geográfica:
usa
Vocación:

El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en valores de emisores de Estados Unidos, sin predeterminación en cuanto a su capitalización y sector. El resto de la renta variable estará invertido en emisores de países pertenecientes a la OCDE. El resto de la exposición será a activos de renta fija de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, sin que exista predeterminación respecto a los países o mercados donde cotizan los valores, rating de las emisiones (o emisores) o duración media de la cartera. La exposición al riesgo de divisa estará entre el 0% y el 100%. El Fondo podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora.

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
05/12/2019 425.115.081,90 10,32 62.541,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
10,32

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 1,14% 0,10% Patrimonio NO NO

Rentabilidades

Rentabilidad 2019 desde 1 Enero : 14,56%  Rentabilidad año 2018 (TAE): -8,19%  
Rentabilidad 2019 Trimestre 3: 0,21%   Rentabilidad año 2017 (TAE): (1)
Rentabilidad 2019 Trimestre 2: -0,19%   Rentabilidad año 2016 (TAE): (1)
Rentabilidad 2019 Trimestre 1: 9,58%   Rentabilidad año 2015 (TAE):(1)
Rentabilidad 2018 Trimestre 4: -11,80%   Rentabilidad año 2014 (TAE): (1)

 

(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad
4,92% 

Evolución histórica

Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.