kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase cartera

Fecha:
18/10/2019
Nivel de riesgo:
5 alto

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RV Euro Resto
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta variable euro
Zona geográfica:
euro
Vocación:

El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio de la IIC. El fondo invertirá directa, o indirectamente a través de IIC, como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización media/ baja. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable de emisores y mercados radicados en el área euro. El resto de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores y mercados de países europeos, sin descartar la posibilidad de que, indirectamente a través de IIC, el fondo llegue a tener exposiciones a emisores y mercados de otros países de la OCDE o emergentes con un límite del 10% de la exposición total. El fondo tendrá un máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa.

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
15/10/2019 124.959.746,11 6,74 60.357,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
6,74

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,80% 0,10% Patrimonio NO NO
Indirecta (*) 1,00% 0,10% Patrimonio NO NO
  6,00% 0,00% Rendimiento
(*) Porcentaje anual máximo soportado indirectamente por el fondo como consecuencia de la inversión en IIC.

Rentabilidades

Rentabilidad 2019 desde 1 Enero : 17,51%  Rentabilidad año 2018 (TAE): (1)  
Rentabilidad 2019 Trimestre 3: -0,09%   Rentabilidad año 2017 (TAE): (1)
Rentabilidad 2019 Trimestre 2: 1,35%   Rentabilidad año 2016 (TAE): (1)
Rentabilidad 2019 Trimestre 1: 12,51%   Rentabilidad año 2015 (TAE):(1)
Rentabilidad 2018 Trimestre 4: (1)   Rentabilidad año 2014 (TAE): (1)

 

(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad
4,95% 
Gráfico no disponible

Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.