kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase cartera

Fecha:
24/10/2020
Nivel de riesgo:
6 alto

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RV Euro Resto
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta variable euro
Zona geográfica:
euro
Vocación:

El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio de la IIC. El fondo invertirá directa, o indirectamente a través de IIC, entre el 75% y el 100% de la exposición total en renta variable. El resto de la exposición total se invertirá directa, o indirectamente a través de IIC, en renta fija, incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado), emisores o mercados donde cotizan los valores (se podrá invertir en mercados emergentes), rating de las emisiones o emisores (pudiendo estar el 100% de renta fija en baja calidad crediticia), porcentaje de exposición al riesgo de divisa, duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil ni sobre el sector económico.

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
21/10/2020 129.515.763,40 6,71 68.342,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
6,71

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,80% 0,10% Patrimonio NO NO
Indirecta (*) 1,00% 0,10% Patrimonio NO NO
  6,00% 0,00% Rendimiento
(*) Porcentaje anual máximo soportado indirectamente por el fondo como consecuencia de la inversión en IIC.

Rentabilidades

Rentabilidad 2020 desde 1 Enero : -7,09%  Rentabilidad año 2019 (TAE): 25,98%  
Rentabilidad 2020 Trimestre 3: 4,65%   Rentabilidad año 2018 (TAE): (1)
Rentabilidad 2020 Trimestre 2: 21,02%   Rentabilidad año 2017 (TAE): (1)
Rentabilidad 2020 Trimestre 1: -25,51%   Rentabilidad año 2016 (TAE):(1)
Rentabilidad 2019 Trimestre 4: 8,84%   Rentabilidad año 2015 (TAE): (1)

 

(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad
11,63% 

Evolución histórica

Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.