Kutxabank RF objetivo sostenible FI clase cartera

Fecha:
30/05/2024
Nivel de riesgo:
2 medio

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RF Euro Largo Plazo
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta fija euro
Zona geográfica:
euro
Vocación:

La cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto positivo medioambiental y también social. Invierte el 100% de la exposición total en renta fija, pública o privada, (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación por emisor o mercado, pudiendo invertir la totalidad en países emergentes. Dentro de la renta fija, se invierte principalmente en bonos verdes y sostenibles, así como sociales y/o bonos vinculados a la sostenibilidad. Los activos tendrán en un 70% calidad crediticia alta (rating mínimo A-) y media (rating entre BBB+ y BBB-) o igual al del Reino de España en cada momento, si fuera inferior, y hasta un 30% en baja calidad (rating inferior a BBB-), incluyendo 5% en no calificados, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Duración media de la cartera entre 2 y 8 años, salvo excepciones coyunturales. Máximo 10% de exposición total en riesgo divisa.

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
28/05/2024 514.406.964,53 6,11 91.392,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
6,11

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,44% 0,07% Patrimonio NO NO

Rentabilidades

Rentabilidad 2024 desde 1 Enero : -2,10%  Rentabilidad año 2023 (TAE): (1)  
Rentabilidad 2024 Trimestre 1: -0,65%   Rentabilidad año 2022 (TAE): (1)
Rentabilidad 2023 Trimestre 4: 6,76%   Rentabilidad año 2021 (TAE): (1)
Rentabilidad 2023 Trimestre 3: -2,17%   Rentabilidad año 2020 (TAE):(1)
Rentabilidad 2023 Trimestre 2: -0,26%   Rentabilidad año 2019 (TAE): (1)

 

(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad desde el cierre de ejercicio anterior *
0,26% 
Volatilidad a un año a fecha de cálculo
5,68% 
Volatilidad del año anterior
5,92% 

Evolución histórica del valor liquidativo

Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.

(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.

(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.