kutxabank renta fija largo FI clase cartera

Fecha:
23/05/2024
Nivel de riesgo:
2 medio

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RF Euro Largo Plazo
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta fija euro
Zona geográfica:
euro
Vocación:

El fondo tendrá el 100% de la exposición en renta fija pública y privada, sin predeterminación por emisor, país o zona geográfica, pudiendo invertir en países emergentes. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio a través de IIC. Los activos tendrán en un 70% calidad crediticia alta (rating mínimo A-) y media (rating entre BBB+ y BBB-) o igual al del Reino de España en cada momento, si éste fuera inferior, y hasta un 30% en activos de baja calidad (rating inferior a BBB-), incluyendo un 5% en no calificados, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se podrá invertir en depósitos y en activos monetarios, cotizados o no cotizados siempre que sean líquidos. La duración media de la cartera del fondo, en circunstancias normales de mercado, oscilará entre 2 y 7 años. Máximo del 10% de la exposición total en riesgo divisa.

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
21/05/2024 1.677.711.414,82 994,58 91.369,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
994,58

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,56% 0,10% Patrimonio NO NO

Rentabilidades

Rentabilidad 2024 desde 1 Enero : 0,50%  Rentabilidad año 2023 (TAE): 7,15%  
Rentabilidad 2024 Trimestre 1: 0,59%   Rentabilidad año 2022 (TAE): -10,29%
Rentabilidad 2023 Trimestre 4: 5,08%   Rentabilidad año 2021 (TAE): -0,34%
Rentabilidad 2023 Trimestre 3: -0,25%   Rentabilidad año 2020 (TAE):3,62%
Rentabilidad 2023 Trimestre 2: 0,43%   Rentabilidad año 2019 (TAE): 4,61%

 

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad desde el cierre de ejercicio anterior *
0,15% 
Volatilidad a un año a fecha de cálculo
3,27% 
Volatilidad del año anterior
3,94% 

Evolución histórica del valor liquidativo

Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.

(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.