finnk renta fija corto plazo, fi clase cartera

Fecha:
24/05/2024
Nivel de riesgo:
1 bajo

Datos generales

Gestora:
KUTXABANK GESTION
Categoría:
RF Euro Corto Plazo
Divisa:
euros
Clasificación CNMV:
renta fija euro a corto plazo
Zona geográfica:
euro
Vocación:

El fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos y activos monetarios cotizados o no cotizados, líquidos), de emisores y mercados de la OCDE, y hasta un 10% en IIC de renta fija. Los activos en los que invierta tendrán tanto alta calidad crediticia (rating mínimo de A-) como media (rating entre BBB+ y BBB-) o igual a la del Reino de España en cada momento, si ésta fuera inferior. En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. Bajadas sobrevenidas de rating no obligan a su venta, pudiendo rebasar los límites anteriores hasta un 10% de la exposición total. A partir de la fecha en que se produjera la bajada en el rating, el fondo podrá mantener, hasta el 10% señalado, en activos con calidad inferior a la mencionada. La duración de la cartera será inferior a un año. Máximo del 10% de la exposición total en riesgo divisa.

Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.

Última valoración

Valoración
Fecha valoración Patrimonio Valor liquidativo Nº partícipes
23/05/2024 19.448,82 5,97 138,00

Histórico de valores liquidativos

Histórico de valores liquidativos
Fecha valoración Valor liquidativo
5,97

Comisiones

Comisiones
  Gestión Deposito Base de cálculo Suscripción Reembolso
Directa 0,12% 0,03% Patrimonio NO NO

Rentabilidades

Rentabilidad 2024 desde 1 Enero : 0,00%  Rentabilidad año 2023 (TAE): (1)  
Rentabilidad 2024 Trimestre 1: (1)   Rentabilidad año 2022 (TAE): (1)
Rentabilidad 2023 Trimestre 4: (1)   Rentabilidad año 2021 (TAE): (1)
Rentabilidad 2023 Trimestre 3: (1)   Rentabilidad año 2020 (TAE):(1)
Rentabilidad 2023 Trimestre 2: (1)   Rentabilidad año 2019 (TAE): (1)

 

(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.

Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamientos

Volatilidad desde el cierre de ejercicio anterior *
0,11% 
Volatilidad a un año a fecha de cálculo
2,14% 
Volatilidad del año anterior
0,00% 
Gráfico no disponible

Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.

(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.

(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.