Funtsak bere ondarearen %50etik gora inbertituko du beste IKE finantzario batzuetan, aktibo egokiak badira, harmonizatuak izan ala ez, kudeatzailearen talde berekoak izan ala ez. IKE harmonizatu gabeetako inbertsioa ez da izango ondarearen %30 baino handiagoa. Oro har, IKE bidez egiten den inbertsioa Kudeatzailearen taldeko IKEetan egingo da gehienbat. Hala ere, merkaturen egoerak hala gomendatzen badu, hirugarrenen IKEetan inbertitu ahal izango da nagusiki, eta litekeena da ETE datu historikoak adierazgarriak ez izatea. Esposizio osoaren %15 eta %60 bitartean errenta aldakorreko aktiboetan inbertituko da, zuzenean edo zeharka IKEen bitartez. Esposizio osoaren gainerako zatia errenta finkoan inbertituko da, zuzenean edo zeharka IKEen bitartez, barne hartuz gordailuak eta diru-merkatuko tresnak, kotizaziokoak izan ala ez, likidoak badira betiere.
Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2023/09/20 | 219.077.739,33 | 22,45 | 5.807,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %1,40 | %0,10 | Ondarea | EZ | EZ |
| Zeharkakoa (*) | %2,50 | %0,30 | Ondarea | EZ | EZ |
| %13,00 | %0,00 | Etekina |
| 2023 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: 4,70% | 2022 urteko errentagarritasuna (UTB): -14,32% | ||
| 2023 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: 1,74% | 2021 urteko errentagarritasuna (UTB): 7,28% | ||
| 2023 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: 4,37% | {1} errentagarritasuna 2020 Hiruhilekoa: 4,19% | ||
| 2022 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: 2,20% | 2019 urteko errentagarritasuna (UTB):11,89% | ||
| 2022 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: -3,67% | 2018 urteko errentagarritasuna (UTB): (1) |
(1) Informazio hau ez da esistitzen, fondoaren antzinatasuna epea baino txikiagoa delako.
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.
(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.
(1) Informazio hau ez da esistitzen, fondoaren antzinatasuna epea baino txikiagoa delako.