El fondo invierte más del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. Con carácter general, la inversión a través de IIC será mayoritaria en IIC del grupo de la Gestora. No obstante, si las condiciones de mercado así lo aconsejaran, podrá invertir mayoritariamente en IIC de terceros y los datos históricos de TER pudieran resultar no representativos. Se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 65% y el 100% de la exposición total en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. El resto de la exposición total se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 13/06/2018 | 266.709.064,40 | 9,74 | 2.475,00 |
| Gestión | Suscripción | Deposito | Reembolso |
|---|---|---|---|
| 1,00% | NO | 0,10% | NO |
| Rentabilidad 2018 desde 1 Enero : -1,55% | Rentabilidad año 2017 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2018 Trimestre 1: (1) | Rentabilidad año 2016 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2017 Trimestre 4: (1) | Rentabilidad año 2015 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2017 Trimestre 3: (1) | Rentabilidad año 2014 (TAE):(1) | ||
| Rentabilidad 2017 Trimestre 2: (1) | Rentabilidad año 2013 (TAE): (1) |
(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.