Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 88.168.543,78 | 14,68 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 1,30% | 0,10% |
| Rentabilidad 2026 desde 1 Enero : 2,87% | Rentabilidad año 2025 (TAE): 8,57% | ||
| Rentabilidad 2025 Trimestre 4: 2,72% | Rentabilidad año 2024 (TAE): 8,90% | ||
| Rentabilidad 2025 Trimestre 3: 3,95% | Rentabilidad año 2023 (TAE): 14,66% | ||
| Rentabilidad 2025 Trimestre 2: 4,25% | Rentabilidad año 2022 (TAE):-17,06% | ||
| Rentabilidad 2025 Trimestre 1: -2,47% | Rentabilidad año 2021 (TAE): 15,22% |
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.