Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2026/02/10 | 88.168.543,78 | 14,68 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %1,30 | %0,10 |
| 2026 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: 2,87% | 2025 urteko errentagarritasuna (UTB): 8,57% | ||
| 2025 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: 2,72% | 2024 urteko errentagarritasuna (UTB): 8,90% | ||
| 2025 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: 3,95% | {1} errentagarritasuna 2023 Hiruhilekoa: 14,66% | ||
| 2025 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: 4,25% | 2022 urteko errentagarritasuna (UTB):-17,06% | ||
| 2025 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: -2,47% | 2021 urteko errentagarritasuna (UTB): 15,22% |
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.
(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.