Funtsak gutxienez bere ondarearen %50 inbertituko du beste IKE batzuetan, aktibo egokiak badira, harmonizatuak izan ala ez, kudeatzailearen talde berekoak izan ala ez. IKE harmonizatu gabeetako inbertsioa ez da izango IKEaren ondarearen %30 baino handiagoa. Funtsak esposizio osoaren %75 eta %100 bitartean errenta aldakorrean inbertituko du, zuzenean, edo zeharka IKEen bitartez. Gainerako esposizioa zuzenean edo zeharka IKEen bitartez errenta finkoan egingo da, diru-merkatuko gordailuak eta tresnak barne, kotizaziokoak izan ala ez, likidoak badira betiere. Aldez aurretik ez da ezer erabakitzen jaulkitzaileei buruz (publikoak edo pribatuak izango diren), edo baloreek kotizatuko duten herrialde edo merkatuei (herrialde emergenteetan inbertitu daiteke), jaulkipenen edo jaulkitzaileen rating-ari (errenta finkoa %100an kreditu kalitate baxuan inbertituta egon daiteke), dibisa-arriskuarekiko esposizio-portzentajeari, errenta finkoko zorroaren batez besteko iraupenari,.
Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 6.157.178,17 | 7,76 | 459,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %1,35 | %0,10 | Ondarea | EZ | EZ |
| Zeharkakoa (*) | %1,00 | %0,10 | Ondarea | EZ | EZ |
| %6,00 | %0,00 | Etekina |
| 2024 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: 1,06% | 2023 urteko errentagarritasuna (UTB): 9,79% | ||
| 2024 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: 3,91% | 2022 urteko errentagarritasuna (UTB): -20,83% | ||
| 2023 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: 8,10% | {1} errentagarritasuna 2021 Hiruhilekoa: 18,59% | ||
| 2023 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: -3,92% | 2020 urteko errentagarritasuna (UTB):4,10% | ||
| 2023 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: -0,43% | 2019 urteko errentagarritasuna (UTB): 25,30% |
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.
(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.