Funts etikoa Erantzukizun sozialeko inbertsioen (ESI) irizpideak aplikatzen dira: irizpide finantzarioez gain, irizpide etikoak eta erantzukizun sozial korporatibokoak aplikatzen dira. Inbertsio-funtsaren ideario etikoaren oinarrizko irizpideak dira: -Baztertzaileak: ez da inbertituko gizakiaren oinarrizko eskubideak urratzen dituzten konpainietan, edo ingurumenaren, justiziaren edo bakearen aurka jokatzen dutenetan. -Baloraziozkoak: enpresaren jokaera baloratzen dute (langileen eskubideak eta ingurumena errespetatzea, enplegua sustatzea). Ondarearen %50-%100 ESIko IKE finantzarioetan inbertituko da (agentzia ezagunetako zerrendetakoak izango dira), aktibo egokia badira, harmonizatuak izan ala ez (gehienez %30 IKE ez-harmonizatuetan), kudeatzailearen taldekoak izan ala ez.
Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 22.066.532,45 | 7,25 | 670,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %1,50 | %0,10 | Ondarea | EZ | EZ |
| Zeharkakoa (*) | %2,50 | %0,30 | Ondarea | EZ | EZ |
| %0,00 | %0,00 | Etekina |
| 2024 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: 0,12% | 2023 urteko errentagarritasuna (UTB): 5,13% | ||
| 2024 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: 1,57% | 2022 urteko errentagarritasuna (UTB): -14,56% | ||
| 2023 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: 4,93% | {1} errentagarritasuna 2021 Hiruhilekoa: 2,17% | ||
| 2023 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: -1,20% | 2020 urteko errentagarritasuna (UTB):0,88% | ||
| 2023 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: 0,10% | 2019 urteko errentagarritasuna (UTB): 5,26% |
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.
(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.