El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en valores de emisores / mercados de Japón, sin predeterminación en cuanto a su capitalización y sector. El resto de la renta variable estará invertido en emisores / mercados de países pertenecientes a la OCDE. El resto de la exposición será a activos de renta fija de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, sin que exista predeterminación respecto a los emisores o mercados donde cotizan los valores, rating de las emisiones o emisores (pudiendo estar el 100% de renta fija en baja calidad crediticia) o duración media de la cartera. La exposición al riesgo de divisa estará entre el 0% y el 100%.
Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 389.502.396,25 | 6,42 | 93.359,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %0,76 | %0,10 | Ondarea | EZ | EZ |
| 2024 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: 10,33% | 2023 urteko errentagarritasuna (UTB): 27,67% | ||
| 2024 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: 16,62% | 2022 urteko errentagarritasuna (UTB): -12,18% | ||
| 2023 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: 7,10% | {1} errentagarritasuna 2021 Hiruhilekoa: 3,69% | ||
| 2023 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: -4,35% | 2020 urteko errentagarritasuna (UTB):16,93% | ||
| 2023 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: 15,88% | 2019 urteko errentagarritasuna (UTB): 18,14% |
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.
(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.