El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en valores de emisores / mercados de Estados Unidos, sin predeterminación en cuanto a su capitalización y sector. El resto de la renta variable estará invertido en emisores / mercados de países pertenecientes a la OCDE. El resto de la exposición será a activos de renta fija de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, sin que exista predeterminación respecto a los emisores o mercados donde cotizan los valores, rating de las emisiones o emisores (pudiendo estar el 100% de renta fija en baja calidad crediticia) o duración media de la cartera. La exposición al riesgo de divisa estará entre el 0% y el 100%. El Fondo podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no.
Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 1.130.944.815,64 | 14,20 | 93.249,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %0,76 | %0,10 | Ondarea | EZ | EZ |
| 2024 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: 0,00% | 2023 urteko errentagarritasuna (UTB): 15,05% | ||
| 2024 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: 11,05% | 2022 urteko errentagarritasuna (UTB): -12,77% | ||
| 2023 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: 10,01% | {1} errentagarritasuna 2021 Hiruhilekoa: 22,85% | ||
| 2023 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: -4,59% | 2020 urteko errentagarritasuna (UTB):2,05% | ||
| 2023 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: 4,85% | 2019 urteko errentagarritasuna (UTB): 18,78% |
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.
(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.