Funtsak bere ondarearen %50etik gora inbertituko du beste IKE finantzario batzuetan, aktibo egokiak badira, harmonizatuak izan ala ez, kudeatzailearen talde berekoak izan ala ez. IKE harmonizatu gabeetako inbertsioa ez da izango ondarearen %30 baino handiagoa. Oro har, IKE bidez egiten den inbertsioa Kudeatzailearen taldeko IKEetan egingo da gehienbat. Hala ere, merkaturen egoerak hala gomendatzen badu, hirugarrenen IKEetan inbertitu ahal izango du nagusiki, eta litekeena da ETE datu historikoak adierazgarriak ez izatea. Esposizio osoaren %65 eta %100 bitartean errenta finkoan inbertituko du, zuzenean edo zeharka IKEen bitartez, barne hartuz gordailuak eta diru-merkatuko tresnak, kotizaziokoak izan ala ez, likidoak badira betiere. Esposizio osoaren gainerako zatia errenta aldakorreko aktiboetan inbertituko du, zuzenean edo zeharka IKEen bitartez.
Inbertsio-politikaren azalpen xeheagoa funtsaren IFD dokumentuan ikus daiteke.
| Balorazio-data | Ondarea | Likidazio-balioa | Partaideen kopurua |
|---|---|---|---|
| 2024/04/11 | 182.085.544,09 | 9,92 | 4.546,00 |
| Kudeaketa | Gordailua | Kalkulu-oinarria | Harpidetza | Diru-itzulketa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzena | %1,20 | %0,10 | Ondarea | EZ | EZ |
| Zeharkakoa (*) | %2,50 | %0,30 | Ondarea | EZ | EZ |
| %13,00 | %0,00 | Etekina |
| 2024 errentagarritasuna urtarrilaren 1etik aurrera: 0,95% | 2023 urteko errentagarritasuna (UTB): 5,42% | ||
| 2024 errentagarritasuna 1 Hiruhilekoa: 1,40% | 2022 urteko errentagarritasuna (UTB): -8,42% | ||
| 2023 errentagarritasuna 4 Hiruhilekoa: 3,68% | {1} errentagarritasuna 2021 Hiruhilekoa: 1,66% | ||
| 2023 errentagarritasuna 3 Hiruhilekoa: -0,74% | 2020 urteko errentagarritasuna (UTB):1,73% | ||
| 2023 errentagarritasuna 2 Hiruhilekoa: 0,53% | 2019 urteko errentagarritasuna (UTB): 4,68% |
Urtebete baino gutxiagoko aldietako errentagarritasunak ez dira urtekotuak.
Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen.
Informazio hori ez dago eskuragarri, funtsaren antzinatasuna edo inbertsio-politikaren azken aldaketatik igarotako epea adierazitako epea baino txikiagoa bada.
Inbertsioak merkatuaren gorabeheren mende daude, eta baloreetako eta beste finantza-tresna batzuetako inbertsioetako berezko arriskuei lotuta;horregatik, Funtsaren eskuratze-balioak eta lortutako errentagarritasunek gora nahiz behera egin lezakete, eta litekeena da inbertsiogileak hasieran inbertitutako zenbatekoa ez berreskuratzea.
(*) Urtebete baino gutxiagoko aldietako hegakortasuna ez da urtekotua.